Trésorerie actuelle65 590 $
Solde prévu à 12 semaines84 646 $
Créances à risque (+30 j de retard)0 $incluses en semaine 1 : à surveiller
Solde projeté
Détail
factures clients et fournisseurs par échéance ; les retards sont ramenés en semaine 1| Semaine | Encaissements attendus | Décaissements dus | Solde projeté |
|---|---|---|---|
| Sem. 5 oct. | 710 $ | 0 $ | 66 300 $ |
| Sem. 12 oct. | 0 $ | 0 $ | 66 300 $ |
| Sem. 19 oct. | 0 $ | 0 $ | 66 300 $ |
| Sem. 26 oct. | 0 $ | 0 $ | 66 300 $ |
| Sem. 2 nov. | 27 875 $ | 9 529 $ | 84 646 $ |
| Sem. 9 nov. | 0 $ | 0 $ | 84 646 $ |
| Sem. 16 nov. | 0 $ | 0 $ | 84 646 $ |
| Sem. 23 nov. | 0 $ | 0 $ | 84 646 $ |
| Sem. 30 nov. | 0 $ | 0 $ | 84 646 $ |
| Sem. 7 déc. | 0 $ | 0 $ | 84 646 $ |
| Sem. 14 déc. | 0 $ | 0 $ | 84 646 $ |
| S+11 et après | 0 $ | 0 $ | 84 646 $ |